Работа: в Москве и Московской области, 1 вакансия

Обязанности:

• Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
• Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитариями, оценщиками и другими контрагентами ЗПИФ.
• Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
• Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
• Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в

...